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李锐田君婷新闻晨报二季度基金看市有分歧

2022年05月06日 把芥菜财经网

李锐田君婷新闻晨报:二季度基金看市有分歧

李锐田君婷新闻晨报:二季度基金看市有分歧 更新时间:2011-4-2 15:13:25   随着二季度策略报告的发布,基金之间的分歧明显加大。随着二季度的到来,日前包括南方基金、新华基金和东吴基金在内的多家基金先后发布二季度策略报告,针对二季度的股市行情和投资机会,上述基金之间尽管同时声称谨慎不悲观,但对于看好的板块和机会还是差别较大。

二季度延续震荡反弹就未来宏观经济和通胀形势,各基金看法稍有不一。南方基金预计,全年经济增长前低后高,投资重点转向经济发展的薄弱环节,公共基础设施投资可能先抑后扬,且CPI有望在未来几个月逐步回落。不过,新华基金对通胀形势较为乐观,原因是国内较为严厉的地产调控和信贷紧缩会逐步压制通胀继续环比上行,第二季度是通胀冲顶阶段,环比上行的动力会大为减弱。

因此各基金预测市场后期整体表现谨慎但并不悲观。南方基金指出,目前市场仍然处于底部区域,向下空间非常有限,预计二季度市场将延续震荡反弹的走势,行业轮动加快。同样,新华基金也进一步指出,经过年初的调整,市场目前估值总体合理,部分权重性板块如金融、地产等估值仍偏低,大盘向下空间有限,向上空间较大。

蓝筹股PK新兴产业对于具体的行业板块,基金之间的分歧开始显现。

其中,新华基金和南方基金明确看好以低估值为主的蓝筹股。新华基金表示,将继续看好盈利较好且目前估值接近历史底部的周期类股,如地产、汽车、金融、家电、建材等板块的上涨行情,和上游有色、煤炭和中游的化工、机械等阶段性表现机会。下半年,会更加关注消费类的投资机会。而南方基金则明确关注蓝筹股的价值回归。其第二季度重点配置的行业主要包括:金融、地产、先进制造业、酒类、原料药和新能源板块等。

而东吴基金相对青睐新兴产业。因为随着新兴产业政策陆续出台,东吴基金非常看好新兴产业在二季度的表现,同时出于防业绩下滑的风险,将积极配置年报季报业绩可能超预期的大消费板块,以及行业景气度较高且得益于地方基建的部分板块。

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